Están muy de moda los "Dashboards". En este video (mudo pero musicalizado) se muestra el análisis financiero utilizando Tablas dinámicas y Gráficas en Excel, para lo cual previamente las Medidas (i.e. ratios) se han definido con el lenguaje (tipo DAX) de Power Pivot de Excel, a partir de estados financieros recuperados en un modelo de datos. Una diferencia es que para los cálculos, las Tablas Dinámicas y los Gráficos Dinámicos ya no se hace referencia a las celdas de una hoja Excel sino a elementos del modelo de datos cargado. El origen de los datos puede incluso ser diferente que un libro de Excel, puede ser una base de datos entre una amplia variedad de opciones. Para algunos tipos de gráficos y tablas se puede hacer referencia celdas de las tablas Dinámicas usando combinaciones de fórmulas de Excel como =DESREF().
Sólo como ejemplo, porque está fuera del alcance de este Blog (*), el código para la Medida ROA, sería el siguiente:
ROA=SUM('Estado Resultados Anual'[Beneficios (pérdidas) de operaciones continuas])/((SUM([Activos totales])+[lag de Activos Totales])/2)De esta manera se podría sistematizar el análisis horizontal y el análisis vertical del Balance de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral, así como sus ratios ya no sólo para una empresa sino para todos los estados financieros contenidos en una base de datos.
En el video también aparecen algunas gráficas creadas con Power View, que lamentablemente ya no están disponibles en Excel.
¡Que lo disfruten!
En una próxima entrada tendremos el video del análisis financiero trabajado en Power BI.
Por favor, me comentan si se ve bien. 😊
Si el video no se visualiza directamente, está en mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC85taMv3DyYB9lokDGxZYtQ
¡Puedes compartir en las redes sociales!😉
(*) para los interesados recomiendo visitar https://powerbi.ninja/ de Jorge Aguinaga y los tutoriales del mismo Microsoft.
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